Az önkormányzat és intézményei az első félévben (hitel, valamint függő átfutó tételek nélkül) 7.369.952.000 Ft bevételt realizáltak, mely az éves tervezett bevétel 44,6 %-a. Az időarányosan alacsonynak számító összeg több tényezőből áll össze.
A normatív- és színházi támogatások, valamint a helyben maradó SZJA együttesen 53,4 százalékra teljesült. A Társadalombiztosítási Alaptól származó bevétel aránya a módosított előirányzathoz képest 53,9 százalékos. A támogatásértékű bevételek 28,3 százalékban teljesültek – az alacsony arány annak tudható be, hogy ezen források nagy része a feladatok teljesítését követően áll rendelkezésre, és a teljesítés sem időarányos. A gépjárműadóból és a helyi adókból együttesen a tervezett bevétel 44,6 százaléka realizálódott, ami az adófizetés ütemezését tekintve jónak mondható.
Porga Gyula
Az intézményi működési bevételek teljesítése (45,1%) alatta marad az időarányosnak. Intézménytípusonként eltérő a teljesítés: az óvodák átlaga 55,6 százalékos, az általános iskoláké 60,3 százalékos, a középfokú oktatási intézményeké 61,6 százalékos, az egészségügyi és szociális intézményeké 54,5 százalékos, a közművelődési intézményeké 49,6 százalékos. A közművelődési intézmények tevékenysége erősen szezonális jellegű, ezért a teljesítési arány lényegesen alatta marad az intézményi átlagnak.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei 2012. I. félévében 7.516.324.000 Ft (kiegyenlítő, függő, átfutó és finanszírozási műveletek nélkül) kiadást regisztráltak, mely a módosított előirányzat 40,7 százaléka. A működési kiadások alakulása 48,3 százalékos, a felhalmozási, felújítási kiadásoké 23,2 százalékos.
Intézményi szinten belül az óvodák teljesítési mutatója 52,8%, az általános iskoláké 53,3%, a középfokú oktatási intézményeké 51,8%, az egészségügyi és szociális intézményeké 53,3%, a közművelődési intézményeké 54,8%. A beszámoló adatait elemezve fel kell készülni, hogy néhány intézmény esetében többlet támogatásra lesz szükség.
Gerstmár Ferenc
A Polgármesteri Hivatal tevékenységéhez kapcsolódó működési kiadások teljesítése 45,8 százalékos. Az önkormányzat intézményekhez nem telepített működési kiadásai 34,3 százalékban realizálódtak. Ezen belül a szociális jellegű kiadások teljesítési mutatója 48,7 százalékos, a kommunális jellegűeké 27 százalékos.
A 2012. évben tervezett 3.600.000.000 Ft 3 éves futamidejű működési hitel (melyet a december végére kivonandó likvid hitelállomány kiegyenlítése miatt terveztek) közbeszerzési eljárása eredménytelen volt, csakúgy, mint a beruházási hiteleké. Mindkét eljárás során a részvételi szakasz eredményes volt, ajánlattételre nem került sor. A második félév folyamán ismételt közbeszerzési eljárás lefolytatása válik szükségessé.
Porga Gyula polgármester elmondta: a költségvetésben nagy összeggel szereplő hitel lehívása nem járt sikerrel. Az ingatlanértékesítésből származó bevétel viszonylag alacsony szám, de a közgyűlés szeptemberi ülésén is újabb előterjesztések elfogadásával dolgozott azon, hogy az előírt arányt teljesítsék. Elkezdődtek a tárgyalások az OTP-vel, remélhetőleg sikerül olyan megállapodást kötni, amely megoldja a likviditási nehézségeket. A nyáron jellemző problémákat a szeptember 15-i adófeltöltésből adódóan szeptember 30-ig megoldják, így minden, korábban nem teljesített számlát be tudnak fizetni. A polgármester úgy ítélte meg, hogy ezt a helyzetet külső körülmények, és nem az önkormányzat hibái okozták. A költségvetés, amelyre felelősséget vállaltak, az tartható, kiszámítható és stabil.
Katanics Sándor, a Demokratikus Koalíció képviselője kifejtette: nagyon nagy bajok voltak az elmúlt időszakban, rogyadozó lábakon álló költségvetéssel a veszprémi adófizetők fegyelmezettségének köszönhetően jutottunk csak levegőhöz. Az utóbbi hónapokban számos intézménynek kenyéren és vízen kellett élnie, csak a saját bevételeik terhére fizethettek ki bármit. Katanics Sándor kifejezte abbeli aggodalmát, hogy ez a helyzet a közeljövőben megismétlődhet. Hozzátette: közel 2500 munkavállalónak hónapok óta nem fizették ki a cafeteriát, az önkormányzat ezt máig sem rendezte, és ezzel több mint 30 milliós elmaradást halmozott fel. A havi hatvanezerből élő embereknek a nyáron nagyon hiányzott ez az 5200 forintos plusz bevétel. Mivel a központi költségvetés nem az elvárt ütemben finanszírozta az önkormányzatot, csak a pénzügyi iroda munkatársainak szakmai tudásának köszönhető, hogy az elmúlt nyolc hónapot túléltük.
Brányi Mária
Gerstmár Ferenc, a Lehet Más a Politika képviselője javasolta a tavaly megalapított gazdasági tanácsadó testület kibővített ülésének összehívását. Megjegyezte: a költségvetés-módosításokról nem csatolták a testület állásfoglalását, pedig a kiváló szakemberek véleményét érdemes lenne meghallgatni.
Erre reagálva Porga Gyula polgármester kijelentette: folyamatos a kapcsolat a testülettel, ha igény van rá, nem kizárt, hogy a jövőben gyakrabban kérik fel őket állásfoglalásra.
Brányi Mária alpolgármester elmagyarázta, hogy a város nem folyamatos bevételekkel gazdálkodik. Az adóbevételek két időpontban: márciusban és szeptemberben realizálódnak. A vagyongazdálkodás területén jelentős bevételt terveztek. A pályázati értékesítések menetrendje alapján nem nehéz kitalálni, hogy sikeres tendencia esetén is csak szeptember-október környékén történetnek meg az értékesítések.
